6月11日基金净值:华夏恒慧一年定开债券最新净值1.0757,涨0.06%

Connor 欧意交易所 2024-06-12 31 0

证券之星消息,6月11日,华夏恒慧一年定开债券最新单位净值为1.0757元,累计净值为1.1447元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨2.96%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

6月11日基金净值:华夏恒慧一年定开债券最新净值1.0757,涨0.06%

华夏恒慧一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.35%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为张海静,张海静于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.89%。

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