9月3日基金净值：建信恒瑞债券最新净值1.0592，涨0.02%

证券之星消息，9月3日，建信恒瑞债券最新单位净值为1.0592元，累计净值为1.2698元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

建信恒瑞债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.5%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为李菁，李菁于2016年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.76%。

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